Stocks
Stock
After Clicking on Stock drop list will fall here further sections of Stock, There you will
Create, Read, Update or Delete entire inventory entries. Now select the respective section among
stock drop list.
Stock Department's cunsorner or allowed person only be allowed to access, edit so be authorized
first then enter into this section.Below picture of drop provided which would link you to
require block.
You can trigger desired segment listed below after click of stock
- Purchases Requisition & Ordering
- Goods Receipt & Quality
- Purchases
- Transfer
- Consumption
Before selecting the Stock check below requirements to completed
- Enter Company Information into Extra control\ Company Info And save.
- Then select location in Other info & Control.
- Add Stock and units in Chart of Account.
- Add Customers in ERP.
- Add Suppliers also.
- Add Bank instances in it.
Accounts
Accounts
All the debit credit accounts entries and chart of Accounts instructions listed here.
Following pages usage is explained in this segment
- Add Voucher
- View Voucher
- Chart of Accounts
Journal Vouchers
01 |
Click on Prepare to start writing in the table.*
*ڈیٹا انٹری شروع کرنے کے لیے "تیار" پر کلک کریں۔
|
02 |
Select Transaction date.
لین دین کی تاریخ منتخب کریں۔
|
03 |
Select "Current Department”.
موجودہ محکمہ کو منتخب کریں۔
|
04 |
Select Type of the Invoice from JV, PC, RC, PB, RB.پر
سے انوائس کی قسم منتخب کریں۔ "JV" "PC" "RC" "PB" "RB"
|
05 |
Check the Is WitghHolding Payment for withholding Tax payment and write payment tax from payable tax, and write Internal voucher number.
چیک کریں اور قابل ادائیگی ٹیکس سے ادائیگی ٹیکس لکھیں، اور اندرونی واؤچر نمبر لکھیں۔Is Withholding Payment"اگر آپ ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو
|
06 |
Click 'Is Prepayment' for advance and 'Is Accural' for else.
پر کلک کریں۔'Is Accural'پر کلک کریں اور باقی کے لیے'Is Prepayment'یڈوانس کے لیے
|
07 |
If you selected Is Prepayment then select the account of reversal section. اگر آپ نے پری پیمنٹ کا انتخاب کیا ہے تو ریورسل سیکشن کا اکاؤنٹ منتخب کریں۔
|
08 |
For use of Prepayment and Accrual have to ADD reversal schedule, for batchWise entry click batch
پر کلک کریں۔"Batch"قبل از ادائیگی اور جمع کے استعمال کے لیے ریورسل شیڈول کو شامل کرنا ہوگا,بیچ وائز اندراج کے لیے
|
09 |
Select at least Two head of account by pressing "Space". * *کو دبا کر اکاؤنٹ کے کم از کم دو ہیڈ منتخب کریں۔ "Space"
|
10 |
Write Transaction Description beside every entry.ہر اندراج کے ساتھ لین دین کی تفصیل لکھیں۔
|
11 |
Enter the amount numbers in credit or debit fileds respectively.* *کریڈٹ یا ڈیبٹ فیلڈز میں بالترتیب رقم کے نمبر درج کریں۔
|
12 |
You can insert or delete rows through this but there should be at least two rows.
آپ اس کے ذریعے قطاریں داخل یا حذف کر سکتے ہیں لیکن کم از کم دو قطاریں ہونی چاہئیں۔
|
13 |
Search and select the Memo vandors and Donors or customers and click the tick.
میمو وینڈرز اور ڈونرز یا صارفین کو تلاش کریں اور منتخب کریں اور "ٹک" پر کلک کریں۔
|
14 |
Click the "Attach Docs" "Save" or "Cancel".* * بٹن کو دبائیں۔"Cancel"یا"Save" "Attach Docs"
|
15 |
Click the "Print";
بٹن کو دبائیں۔"Print"
|
Batch Wise
01 |
Click on Prepare to start writing in the table.*
*ڈیٹا انٹری شروع کرنے کے لیے "تیار" پر کلک کریں۔
|
02 |
Select Transaction date.
ین دین کی تاریخ منتخب کریں۔
|
03 |
Select the Department.*
*مقام کا انتخاب کریں۔
|
04 |
Click on "upload excel" and selected formated file to enter the data batch wise.* کیش فنڈ ہیڈ کو منتخب کریں۔
|
05 |
You can insert or delete rows through this. .آپ اس کے ذریعے قطاریں داخل یا حذف کر سکتے ہیں
|
06 |
Click the "Print" or "Cancel".* * بٹن کو دبائیں۔"Cancel"یا"Print"
|
07 |
Click the "Status" to save entry.* * بٹن کو دبائیں۔"Status"اندراجات کو محفوظ کرنے کے لیے
|
Cash Receipt
01 |
Click on Prepare to start writing in the table.*
*ڈیٹا انٹری شروع کرنے کے لیے "تیار" پر کلک کریں۔
|
02 |
Select Transaction date.
ین دین کی تاریخ منتخب کریں۔
|
03 |
Select "Current Department”.
موجودہ محکمہ کو منتخب کریں۔
|
04 |
Select Cash Fund Head.* کیش فنڈ ہیڈ کو منتخب کریں۔
|
05 |
Click BatchWise to enter data from excel file. پر کلک کریں۔BatchWise ایکسل فائل سے ڈیٹا داخل کرنے کے لیے
|
06 |
Write transaction comments here.
لین دین کے تبصرے یہاں لکھیں۔
|
07 |
Select Cash recipient account by pressing "Space". *
* دبانے سے نقد وصول کنندہ کھاتہ کو منتخب کریں۔"Space"
|
08 |
Write Transaction Description beside every entry. ہر اندراج کے ساتھ لین دین کی تفصیل لکھیں۔
|
09 |
Write the amount of cash receipt.*
* نقد رسید کی رقم لکھیں۔
|
10 |
Add or delete the row through there.*
وہاں سے قطار کو شامل کریں یا حذف کریں۔
|
11 |
Search and select the Memo vandors and Donors or customers and click the tick.
میمو وینڈرز اور ڈونرز یا صارفین کو تلاش کریں اور منتخب کریں اور "ٹک" پر کلک کریں۔
|
12 |
Click the "Attach Docs" "Save" or "Cancel".* * بٹن کو دبائیں۔"Cancel"یا"Save" "Attach Docs"
|
Cash Payment
01 |
Click on Prepare to start writing in the table.*
*ڈیٹا انٹری شروع کرنے کے لیے "تیار" پر کلک کریں۔
|
02 |
Select Transaction date.
ین دین کی تاریخ منتخب کریں۔
|
03 |
Select "Current Department”.
موجودہ محکمہ کو منتخب کریں۔
|
04 |
Select Cash Fund Head.* کیش فنڈ ہیڈ کو منتخب کریں۔
|
05 |
Click BatchWise to enter data from excel file. پر کلک کریں۔BatchWise ایکسل فائل سے ڈیٹا داخل کرنے کے لیے
|
06 |
Click 'Is Prepayment' for advance payment, If you selected Is Prepayment then select the account of reversal section.
پر کلک کریں، اگر آپ نے پیشگی ادائیگی کا انتخاب کیا ہے تو ریورسل سیکشن کا اکاؤنٹ منتخب کریں۔"Is Prepayment"پیشگی ادائیگی کے لیے
|
07 |
Select Cash recipient by pressing "Space". * * دبانے سے نقد وصول کنندہ کو منتخب کریں۔"Space"
|
08 |
Write Transaction Description beside every entry. ہر اندراج کے ساتھ لین دین کی تفصیل لکھیں۔
|
09 |
Write the amount of cash payment.*
* نقد ادائیگی کی رقم لکھیں۔
|
10 |
Add or delete the row through there.*
وہاں سے قطار کو شامل کریں یا حذف کریں۔
|
11 |
Search and select the Memo vandors and Donors or customers and click the tick.
میمو وینڈرز اور ڈونرز یا صارفین کو تلاش کریں اور منتخب کریں اور "ٹک" پر کلک کریں۔
|
12 |
Click the "Attach Docs" "Save" or "Cancel".* * بٹن کو دبائیں۔"Cancel"یا"Save" "Attach Docs"
|
Bank Receipt
01 |
Click on Prepare to start writing in the table.*
*ڈیٹا انٹری شروع کرنے کے لیے "تیار" پر کلک کریں۔
|
02 |
Select Transaction date.
ین دین کی تاریخ منتخب کریں۔
|
03 |
Select "Current Department”.
موجودہ محکمہ کو منتخب کریں۔
|
04 |
Select receiving Bank.**وصول کرنے والا بینک منتخب کریں۔
|
05 |
Click BatchWise to enter data from excel file. پر کلک کریں۔BatchWise ایکسل فائل سے ڈیٹا داخل کرنے کے لیے
|
06 |
Write transaction comments here.
لین دین کے تبصرے یہاں لکھیں۔
|
07 |
Select recipient by pressing "Space". * * دبانے سے وصول کنندہ کو منتخب کریں۔"Space"
|
08 |
Write Transaction Description beside every entry. ہر اندراج کے ساتھ لین دین کی تفصیل لکھیں۔
|
09 |
Write the amount of payment.*
* ادائیگی کی رقم لکھیں۔
|
10 |
Add or delete the row through there.*
وہاں سے قطار کو شامل کریں یا حذف کریں۔
|
11 |
Search and select the Memo vandors and Donors or customers and click the tick.
میمو وینڈرز اور ڈونرز یا صارفین کو تلاش کریں اور منتخب کریں اور "ٹک" پر کلک کریں۔
|
12 |
Click the "Attach Docs" "Save" or "Cancel".* * بٹن کو دبائیں۔"Cancel"یا"Save" "Attach Docs"
|
Bank Payment
01 |
Click on Prepare to start writing in the table.*
*ڈیٹا انٹری شروع کرنے کے لیے "تیار" پر کلک کریں۔
|
02 |
Select Transaction date.
ین دین کی تاریخ منتخب کریں۔
|
03 |
Select "Current Department”.
موجودہ محکمہ کو منتخب کریں۔
|
04 |
Select sending Bank name.**ادائیگی کرنے والا بینک منتخب کریں۔
|
05 |
Click BatchWise to enter data from excel file. پر کلک کریں۔BatchWise ایکسل فائل سے ڈیٹا داخل کرنے کے لیے
|
06 |
Write transaction comments here.
لین دین کے تبصرے یہاں لکھیں۔
|
07 |
Select recipient by pressing "Space". * * دبانے سے وصول کنندہ کو منتخب کریں۔"Space"
|
08 |
Write Transaction Description beside every entry. ہر اندراج کے ساتھ لین دین کی تفصیل لکھیں۔
|
09 |
Write the amount of payment.*
* ادائیگی کی رقم لکھیں۔
|
10 |
Add or delete the row through there.*
وہاں سے قطار کو شامل کریں یا حذف کریں۔
|
11 |
Search and select the Memo vandors and Donors or customers and click the tick.
میمو وینڈرز اور ڈونرز یا صارفین کو تلاش کریں اور منتخب کریں اور "ٹک" پر کلک کریں۔
|
12 |
Click the "Attach Docs" "Save" or "Cancel".* * بٹن کو دبائیں۔"Cancel"یا"Save" "Attach Docs"
|
View Voucher
01 |
Select Type of the Invoice from JV, PC, RC, PB, RB.
|
02 |
Select relevant “Month or Financial Period”.
متعلقہ "ماہ یا مالی مدت" کو منتخب کریں۔
|
03 |
Select “Monthly” to view month wise Purchase Requisition; or select “Custom” to view Financial Period wise Accounts voucher.*
*کو منتخب کریں۔"Custom" کو منتخب کریں۔ یا مالی مدت کے لحاظ سے اکاؤنٹس واؤچر دیکھنے کے لیے "Monthly"ماہانہ اکاؤنٹس واؤچر دیکھنے کے لیے
|
04 |
Hit the load Button.** بٹن کو دبائیں۔"Load"
|
05 |
Choose the filter from the Approved Or Unapproved Button, Department, and Bank.
منظور شدہ یا غیر منظور شدہ بٹن، محکمہ، اور بینک سے فلٹر کا انتخاب کریں۔
|
06 |
Enter the Specific Voucher Number to view a specific Accounts Voucher. دیکھنے کے لیے مخصوص واؤچر نمبر درج کریں۔ "Accounts Vouchers"مخصوص
|
07 |
Click on Iv number to filter and short list the vouchers list.
پر کلک کریں۔IV Number واؤچرز کی فہرست کو فلٹر کرنے اور مختصر کرنے کے لیے
|
08 |
Click on voucher number to check entry made against that specific voucher.*
* کسی مخصوص واؤچر کے خلاف کی گئی اندراج کو چیک کرنے کے لیے واؤچر نمبر پر کلک کریں۔
|
09 |
If voucher if approved you can here unapprove and delete it in other case approve , edit and delete it.
اگر واؤچر منظور ہو جاتا ہے تو آپ یہاں غیر منظور شدہ اور اسے حذف کر سکتے ہیں، دوسری صورت میں اسے منظور، ترمیم اور حذف کر سکتے ہیں۔
|
10 |
Print the viewing Requisition by Clicking Print and view Attached Docs on click.
پرنٹنگ پر کلک کرکے دیکھنے کی درخواست پرنٹ کریں اور کلک پر منسلک دستاویزات دیکھیں۔
|
Withholding Report
01 |
Select Supplier from suppliers list.
سپلائرز کی فہرست سے سپلائر منتخب کریں۔
|
02 |
Select relevant “Start to End Period date”.
متعلقہ "شروع سے اختتامی مدت کی تاریخ" کو منتخب کریں۔
|
03 |
Select type of Withholding report.
ودہولڈنگ رپورٹ کی قسم منتخب کریں۔
|
04 |
Hit the load Button.** بٹن کو دبائیں۔"Load"
|
05 |
Hit the Suppliers Detail Button and add supplier details if not entered before.
اور اگر پہلے درج نہیں کیا گیا تو سپلائر کی تفصیلات شامل کریں۔"Supplier Detail"سپلائرز کی تفصیلات کے
|
Chart of Account Equity Issued and Paid Up Capital
01 |
Select First level head of Account's type.
اکاؤنٹس کے 1 لیول ہیڈ کی قسم منتخب کریں۔
|
02 |
Select Second level head of Account's type.
اکاؤنٹس کے 2 لیول ہیڈ کی قسم منتخب کریں۔
|
03 |
Select Third level head of Accounts "Issued and Paid Up Capital".
منتخب کریں۔"Issued and Paid Up Capital"اکاؤنٹس کے 3 لیول ہیڈ کی قسم
|
04 |
Hit the Add Or Edit Button to change third-level heads. بٹن کو دبائیں۔Add or Edit تیسرے درجے کے ہیڈز کو تبدیل کرنے کے لیے
|
05 |
After Clicking on Add or Edit Select "Save" or "Cancel" Button to close.
بٹن کو منتخب کریں۔ "Save" یا "Cancel" پر کلک کرنے کے بعد بند کرنے کے لیے "Add" یا "Edit"
|
06 |
Search the Added heads by writing in the search bar سرچ بار میں لکھ کر ایڈڈ ہیڈز کو تلاش کریں۔
|
07 |
Select Final Accounts in Issued and Paid up Capital want to Edit.*
* حتمی اکاؤنٹس کو منتخب کریں جن میں آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔
|
08 |
Click Edit to rename existing head and Click Add to Enter new. بٹن کو دبائیں۔"Color"
|
09 |
After Clicking on Add or Edit Select "Save" or "Cancel" Button to close.
بٹن کو منتخب کریں۔ "Save" یا "Cancel" پر کلک کرنے کے بعد بند کرنے کے لیے "Add" یا "Edit"
|
10 |
Print the Chart of Accounts by Clicking Print.
پرنٹ پر کلک کرکے اکاؤنٹس کا چارٹ پرنٹ کریں۔
|
11 |
Update the Chart of Accounts opening balance by Clicking it.
اکاؤنٹس اوپننگ بیلنس کا چارٹ اس پر کلک کرکے اپ ڈیٹ کریں۔
|
Reserves
01 |
Select First level head of Account's type.
اکاؤنٹس کے 1 لیول ہیڈ کی قسم منتخب کریں۔
|
02 |
Select Second level head of Account's type.
اکاؤنٹس کے 2 لیول ہیڈ کی قسم منتخب کریں۔
|
03 |
Select Third level head of Accounts "Reserves".
منتخب کریں۔"Reserves"اکاؤنٹس کے 3 لیول ہیڈ کی قسم
|
04 |
Hit the Add Or Edit Button to change third-level heads. بٹن کو دبائیں۔Add or Edit تیسرے درجے کے ہیڈز کو تبدیل کرنے کے لیے
|
05 |
After Clicking on Add or Edit Select "Save" or "Cancel" Button to close.
بٹن کو منتخب کریں۔ "Save" یا "Cancel" پر کلک کرنے کے بعد بند کرنے کے لیے "Add" یا "Edit"
|
06 |
Search the Added heads by writing in the search bar سرچ بار میں لکھ کر ایڈڈ ہیڈز کو تلاش کریں۔
|
07 |
Select Final Accounts in Reserves want to Edit.*
* حتمی اکاؤنٹس کو منتخب کریں جن میں آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔
|
08 |
Click Edit to rename existing head and Click Add to Enter new. بٹن کو دبائیں۔"Color"
|
09 |
After Clicking on Add or Edit Select "Save" or "Cancel" Button to close.
بٹن کو منتخب کریں۔ "Save" یا "Cancel" پر کلک کرنے کے بعد بند کرنے کے لیے "Add" یا "Edit"
|
10 |
Print the Chart of Accounts by Clicking Print.
پرنٹ پر کلک کرکے اکاؤنٹس کا چارٹ پرنٹ کریں۔
|
11 |
Update the Chart of Accounts opening balance by Clicking it.
اکاؤنٹس اوپننگ بیلنس کا چارٹ اس پر کلک کرکے اپ ڈیٹ کریں۔
|
Retained Earning
01 |
Select First level head of Account's type.
اکاؤنٹس کے 1 لیول ہیڈ کی قسم منتخب کریں۔
|
02 |
Select Second level head of Account's type.
اکاؤنٹس کے 2 لیول ہیڈ کی قسم منتخب کریں۔
|
03 |
Select Third level head of Accounts "Retained Earning".
منتخب کریں۔"Retained Earning"اکاؤنٹس کے 3 لیول ہیڈ کی قسم
|
04 |
Hit the Add Or Edit Button to change third-level heads. بٹن کو دبائیں۔Add or Edit تیسرے درجے کے ہیڈز کو تبدیل کرنے کے لیے
|
05 |
After Clicking on Add or Edit Select "Save" or "Cancel" Button to close.
بٹن کو منتخب کریں۔ "Save" یا "Cancel" پر کلک کرنے کے بعد بند کرنے کے لیے "Add" یا "Edit"
|
06 |
Search the Added heads by writing in the search bar سرچ بار میں لکھ کر ایڈڈ ہیڈز کو تلاش کریں۔
|
07 |
Select Final Accounts in Retained Earning want to Edit.*
* حتمی اکاؤنٹس کو منتخب کریں جن میں آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔
|
08 |
Click Edit to rename existing head and Click Add to Enter new. بٹن کو دبائیں۔"Color"
|
09 |
After Clicking on Add or Edit Select "Save" or "Cancel" Button to close.
بٹن کو منتخب کریں۔ "Save" یا "Cancel" پر کلک کرنے کے بعد بند کرنے کے لیے "Add" یا "Edit"
|
10 |
Print the Chart of Accounts by Clicking Print.
پرنٹ پر کلک کرکے اکاؤنٹس کا چارٹ پرنٹ کریں۔
|
11 |
Update the Chart of Accounts opening balance by Clicking it.
اکاؤنٹس اوپننگ بیلنس کا چارٹ اس پر کلک کرکے اپ ڈیٹ کریں۔
|
Drawings
01 |
Select First level head of Account's type.
اکاؤنٹس کے 1 لیول ہیڈ کی قسم منتخب کریں۔
|
02 |
Select Second level head of Account's type.
اکاؤنٹس کے 2 لیول ہیڈ کی قسم منتخب کریں۔
|
03 |
Select Third level head of Accounts "Drawings".
منتخب کریں۔"Drawings"اکاؤنٹس کے 3 لیول ہیڈ کی قسم
|
04 |
Hit the Add Or Edit Button to change third-level heads. بٹن کو دبائیں۔Add or Edit تیسرے درجے کے ہیڈز کو تبدیل کرنے کے لیے
|
05 |
After Clicking on Add or Edit Select "Save" or "Cancel" Button to close.
بٹن کو منتخب کریں۔ "Save" یا "Cancel" پر کلک کرنے کے بعد بند کرنے کے لیے "Add" یا "Edit"
|
06 |
Search the Added heads by writing in the search bar سرچ بار میں لکھ کر ایڈڈ ہیڈز کو تلاش کریں۔
|
07 |
Select Final Accounts in Drawings want to Edit.*
* حتمی اکاؤنٹس کو منتخب کریں جن میں آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔
|
08 |
Click Edit to rename existing head and Click Add to Enter new. بٹن کو دبائیں۔"Color"
|
09 |
After Clicking on Add or Edit Select "Save" or "Cancel" Button to close.
بٹن کو منتخب کریں۔ "Save" یا "Cancel" پر کلک کرنے کے بعد بند کرنے کے لیے "Add" یا "Edit"
|
10 |
Print the Chart of Accounts by Clicking Print.
پرنٹ پر کلک کرکے اکاؤنٹس کا چارٹ پرنٹ کریں۔
|
11 |
Update the Chart of Accounts opening balance by Clicking it.
اکاؤنٹس اوپننگ بیلنس کا چارٹ اس پر کلک کرکے اپ ڈیٹ کریں۔
|
As Same other heads of Accounts will be customize.
Logout
Logout
Click on Logout to exit or remove log-out account from the ERP.